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模塊 |
步驟 |
操作界面 |
注意事項(xiàng) |
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總帳系統(tǒng) |
1.引入會(huì)計(jì)科目(一級(jí)科目) |
主窗口”工具”菜單---“引入會(huì)計(jì)科目”
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按下拉框選擇“商品流通企業(yè)”,引入科目以后，還要根據(jù)科目字典進(jìn)行添加、修改和刪除操作。 |
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2.設(shè)置幣別 |
主窗口“維護(hù)”---“系統(tǒng)基礎(chǔ)資料”—“幣別” |
代碼采用國(guó)際通用規(guī)則，不得大于三位。 |
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3．設(shè)置憑證字 |
主窗口“維護(hù)”---“系統(tǒng)基礎(chǔ)資料”—“憑證字” |
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4．設(shè)置計(jì)量單位 |
主窗口“維護(hù)”---“系統(tǒng)基礎(chǔ)資料”—“計(jì)量單位” |
設(shè)立“單位組”---“增加計(jì)量單位”（單位組中的多個(gè)計(jì)量單位必須有換算關(guān)系） |
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5．設(shè)置核算項(xiàng)目 |
開始---程序---K/3系統(tǒng)數(shù)據(jù)引入/引出程序，逐步導(dǎo)入
主窗口“維護(hù)”---“系統(tǒng)基礎(chǔ)資料”—“核算項(xiàng)目” |
需要對(duì)資料的屬性進(jìn)行慎重的設(shè)置 |
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6．設(shè)置輔助屬性 |
主窗口“維護(hù)”---“系統(tǒng)基礎(chǔ)資料”—“輔助資料” |
主要是在各核算項(xiàng)目類別的屬性中使用，根據(jù)各自實(shí)際情況在此修改選項(xiàng)。 |
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7．設(shè)置會(huì)計(jì)科目與核算項(xiàng)目的關(guān)系 |
主窗口“維護(hù)”---“系統(tǒng)基礎(chǔ)資料”—“科目” |
1． 新增各總帳科目的明細(xì)科目（各級(jí)之間以點(diǎn)區(qū)別）
2． 科目屬性設(shè)置：A：“現(xiàn)金”“銀行存款”可在“出日記帳”選項(xiàng)前打勾（一級(jí)科目中設(shè)）；B：“應(yīng)收帳款”和“應(yīng)付帳款”可在“往來業(yè)務(wù)核算”選項(xiàng)前打勾。C：要設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的科目，在“數(shù)量金額輔助核算”前打勾，同時(shí)選計(jì)量單位組和默認(rèn)計(jì)量單位。D：要設(shè)置核算項(xiàng)目的，在“核算項(xiàng)目”選項(xiàng)卡中增加“核算項(xiàng)目類別”，可設(shè)置多個(gè)。（B、C、D均應(yīng)在最明細(xì)一級(jí)科目中設(shè)置）； |
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8．錄入初始數(shù)據(jù) |
主窗口“工具”菜單中“初始余額錄入” |
1． 白色行可直接錄入。
2． “核算項(xiàng)目”欄打“√”的可雙擊√打開核算項(xiàng)目初始數(shù)據(jù)錄入界面。
3． 有外幣核算的科目余額錄入時(shí)，選擇“人民幣”下拉列表框中相應(yīng)幣別進(jìn)行錄入。
4． 需錄入數(shù)量余額、損益類科目實(shí)際發(fā)生額的相關(guān)科目，可使用“過濾”按鈕選擇其顯示方式后，再進(jìn)行錄入。 |
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9． 相關(guān)子系統(tǒng)數(shù)據(jù)引入后
結(jié)束前的檢查工作 |
初始余額錄入窗口中“平衡”按鈕進(jìn)行借貨平衡檢驗(yàn)。 |
1． 檢查各明細(xì)科目及核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入無(wú)誤。
2． 檢驗(yàn)K3系統(tǒng)總帳數(shù)據(jù)與手工對(duì)應(yīng)期間的總帳相關(guān)數(shù)據(jù)是否一致。
3． 進(jìn)行試算平衡。 |
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10．結(jié)束初始化 |
初初始余額錄入窗口中“文件”菜單中“結(jié)束初始化”菜單。 |
1． 結(jié)束初束化后以上步驟不能重復(fù)。
2． 初始數(shù)據(jù)修改只能在工具菜單中的“取消結(jié)束初始化”后進(jìn)行。 |
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固定資產(chǎn)系統(tǒng)（現(xiàn)在可不做，在需要的時(shí)候做） |
1．設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) |
主窗口“維護(hù)”—“系統(tǒng)參數(shù)” |
確定是否與總帳系統(tǒng)相連，確定啟用期間是否計(jì)提折舊，是否要生成記帳憑證。 |
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2．設(shè)置變動(dòng)方式類別 |
主窗口“基礎(chǔ)資料”—“變動(dòng)方式類別” |
系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)，可在此修改或新增。注意可在此雙擊具體類別設(shè)置憑證字和對(duì)方科目來生成憑證，建議不設(shè)對(duì)方科目以便在固定資產(chǎn)系統(tǒng)的“業(yè)務(wù)處理”模塊中的“憑證管理”功能中生成憑證時(shí)進(jìn)行手工調(diào)整。 |
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3．設(shè)置使用狀態(tài)類別 |
主窗口“基礎(chǔ)資料”—“使用狀態(tài)類別” |
系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)，可在此修改或新增。 |
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4．折舊方法定義 |
主窗口“基礎(chǔ)資料”—“折舊方法定義” |
固定資產(chǎn)多數(shù)為平均年限法（取原值） |
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5．設(shè)置卡片類別 |
主窗口“基礎(chǔ)資料”—“卡片類別管理” |
1． 卡片類別的編碼可采用通號(hào)遞增進(jìn)行
2． 建議在卡片類別中確認(rèn)固定資產(chǎn)的使用年限、殘值率、預(yù)設(shè)折舊方法、固定資產(chǎn)科目和累計(jì)折舊科目。 |
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6．存放地點(diǎn) |
主窗口“基礎(chǔ)資料”—“存放地點(diǎn)” |
如需在卡片中反映存放地點(diǎn)，可先此預(yù)設(shè)。 |
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7．固定資產(chǎn)初始化 |
主窗口“業(yè)務(wù)處理”—“新增卡片” |
1． 在基本信息標(biāo)簽中必須選擇固定資類別、入帳時(shí)間、變動(dòng)方式、經(jīng)濟(jì)用途等選項(xiàng)，錄入卡片代碼和名稱。
2． 在部門及其他標(biāo)簽中確認(rèn)使用部門及對(duì)應(yīng)的折舊費(fèi)用科目，注意折舊費(fèi)用是否使用核算項(xiàng)目。
3． 在原值及折舊標(biāo)簽中注意入帳原值及累計(jì)折舊與購(gòu)進(jìn)原值及購(gòu)進(jìn)折舊的區(qū)別，開始使用日期的確認(rèn)。
4． 在初始化數(shù)據(jù)標(biāo)簽中注意年初原值與年初累計(jì)折舊應(yīng)和手工明細(xì)相符，否則通過本年原值調(diào)增，本年已提折舊等輸入項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。 |
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8．初始余額導(dǎo)出到總帳 |
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9．檢查及結(jié)束初始化 |
主窗口“工具”菜單中“結(jié)束初始化” |
注意結(jié)束固定資產(chǎn)初始化后進(jìn)行自動(dòng)對(duì)帳—在固定資產(chǎn)系統(tǒng)主窗口“期末處理”的自動(dòng)對(duì)帳功能中進(jìn)行。以檢驗(yàn)總帳系統(tǒng)的固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊的發(fā)生額、余額和固定資產(chǎn)卡片匯總的相關(guān)數(shù)據(jù)一致。 |
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10．固定資產(chǎn)反初始化 |
主窗口“工具”菜單 |
通過“Shift+‘工具’菜單”中的“反初始化”菜單項(xiàng)目進(jìn)行固定資產(chǎn)系統(tǒng)的反初始化操作。 |
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應(yīng)收款系統(tǒng)（需要的時(shí)候做） |
1．系統(tǒng)設(shè)置 |
主窗口“維護(hù)”，單擊“系統(tǒng)參數(shù)”按鈕，彈出系統(tǒng)參數(shù)窗口 |
在“基本信息中”中設(shè)置公司信息和會(huì)計(jì)期間，啟用期間和當(dāng)前期間都設(shè)為“1”；在“壞帳計(jì)提方法”中設(shè)置有關(guān)壞帳處理方面的心思；在“其他參數(shù)中”設(shè)置其他有關(guān)的參數(shù) |
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2．類型維護(hù) |
主窗口“維護(hù)”，單擊“類型維護(hù)”按鈕，彈出“類型維護(hù)”窗口 |
根據(jù)實(shí)際情況，可以增加相關(guān)內(nèi)容 |
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3．期初數(shù)據(jù)錄入 |
主窗口“工具”菜單，選擇“期初數(shù)據(jù)錄入”，分別設(shè)置“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)收票據(jù)”和期初壞帳；如果沒有相應(yīng)業(yè)務(wù)的，可不用錄入 |
在初始數(shù)據(jù)錄入窗口，單擊“查看”菜單，選擇“工具欄”和“標(biāo)準(zhǔn)顯示”，單擊工具欄上“新增”按鈕，選擇各種單據(jù)類型，進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入工作。注意：錄入完成一定要按“保存“按鈕，然后在“新增” |
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4．轉(zhuǎn)出余額到總帳 |
在初始數(shù)據(jù)錄入窗口，單擊工具欄上“轉(zhuǎn)余額”按鈕 |
轉(zhuǎn)出后，可到總帳系統(tǒng)的“初始數(shù)據(jù)錄入”窗口查看，是否轉(zhuǎn)入完成；如果不能轉(zhuǎn)入，可在總帳中錄入期初余額 |
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5．結(jié)束初始化 |
主窗口“工具”菜單下，選擇“結(jié)束初始化”，初始化完成 |
如果，在第一期需要反初始化，在主窗口“工具”菜單下，選擇“反初始化”，建議，在初始化結(jié)束前仔細(xì)檢查和帳簿相符，然后在結(jié)束初始化 |
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應(yīng)付款系統(tǒng)（需要的時(shí)候做） |
1．系統(tǒng)設(shè)置 |
主窗口“維護(hù)”，單擊“系統(tǒng)參數(shù)”按鈕，彈出系統(tǒng)參數(shù)窗口 |
在“基本信息”中設(shè)置公司信息和會(huì)計(jì)期間，啟用期間和當(dāng)前期間都設(shè)為“1”；在“其他”中設(shè)置其他有關(guān)的參數(shù) |
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2．類型維護(hù) |
主窗口“維護(hù)”，單擊“類型維護(hù)”按鈕，彈出“類型維護(hù)”窗口 |
根據(jù)實(shí)際情況，可以增加相關(guān)內(nèi)容 |
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3．期初數(shù)據(jù)錄入 |
主窗口“工具”菜單，選擇“期初數(shù)據(jù)錄入”，分別設(shè)置“應(yīng)付帳款”和“應(yīng)付票據(jù)”；如果沒有相應(yīng)業(yè)務(wù)的，可不用錄入 |
在初始數(shù)據(jù)錄入窗口，單擊“查看”菜單，選擇“工具欄”和“標(biāo)準(zhǔn)顯示”；單擊工具欄上“新增”按鈕，選擇各種單據(jù)類型，進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入工作。注意：錄入完成一定要按“保存“按鈕，然后在“新增” |
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4．轉(zhuǎn)出余額到總帳 |
在初始數(shù)據(jù)錄入窗口，單擊工具欄上“轉(zhuǎn)余額”按鈕 |
轉(zhuǎn)出后，可到總帳系統(tǒng)的“初始數(shù)據(jù)錄入”窗口查看，是否轉(zhuǎn)入完成；如果不能轉(zhuǎn)入，可手工在總帳中錄入科目 |
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5．結(jié)束初始化 |
主窗口“工具”菜單下，選擇“結(jié)束初始化”，初始化完成 |
如果，在第一期需要反初始化，在主窗口“工具”菜單下，選擇“反初始化”，建議，在初始化結(jié)束前仔細(xì)檢查和帳簿相符，然后在結(jié)束初始化 |
